Cum funcționează asocierea?

Când deschideți un import, sistemul sugerează cărei facturi îi aparține fiecare înregistrare. Acceptați, modificați sau omiteți înregistrările, iar la final înregistrați mișcările de numerar pe facturi cu butonul Aplicați.

Pagina Procesarea extrasului de cont afișează în stânga lista înregistrărilor, iar în dreapta detaliile înregistrării selectate și factura sugerată. Cu Mod concentrare puteți parcurge înregistrările și pe rând, câte un card.

Asociere automată. Sistemul sugerează o factură pe baza numărului facturii, a sumei, a partenerului și a asocierilor anterioare și arată cât de sigură este potrivirea: Ridicat, Mediu sau Scăzut. Asociere automată o rulează din nou, iar Acceptați asocierile cu grad ridicat de încredere acceptă dintr-odată toate sugestiile cu grad ridicat de încredere.

Acțiuni manuale în panoul din dreapta: acceptați sugestia, o respingeți și căutați altă factură, omiteți înregistrarea, o repartizați pe mai multe facturi, creați din ea o factură nouă sau modificați suma (la o plată parțială).

Repartizare conform detaliilor plății. Dacă detaliile plății menționează mai multe facturi deschise, sistemul sugerează o repartizare. Dacă sumele deschise ale facturilor menționate dau exact suma transferului, sugestia are grad ridicat de încredere; dacă transferul acoperă doar o parte din ele, suma este repartizată începând cu scadența cea mai veche, iar gradul de încredere este mediu. Sumele pot fi modificate înainte de acceptare. O repartizare nu este niciodată acceptată automat. O repartizare poate cuprinde cel mult 50 de facturi; dacă ar fi nevoie de mai multe, sistemul vă anunță că trebuie să repartizați manual.

Aplicare. Aplicați înregistrează pe facturi mișcările de numerar din înregistrările asociate. Înainte, verifică eventualele conflicte (de exemplu o factură ștearsă, o sumă deschisă prea mică, o factură asociată de două ori). O mișcare de numerar înregistrată poate fi ștearsă ulterior în fila Mișcări de numerar a facturii; înregistrarea devine apoi din nou disponibilă pentru asociere.

Pentru a încheia un extras fără nicio înregistrare contabilă, Încheiați fără înregistrare contabilă marchează înregistrările deschise ca omise și nu modifică nicio factură.

Export. Exportați înregistrările neasociate salvează înregistrările neasociate într-un fișier CSV, de exemplu pentru contabil.

Punctaj

Ridicat ≥ 60 de puncte · Mediu ≥ 25 de puncte · Scăzut < 25 de puncte

Comenzi rapide de la tastatură (vizualizare detaliată)

Aflați mai multe: reconcilierea bancară automată (în maghiară).