Mișcare de numerar planificată pe o factură

În fila Mișcări de numerar a facturii, panoul Tranzacție planificată înregistrează când și ce sumă intenționați să plătiți sau să încasați – într-una sau mai multe tranșe. Este o intenție, nu o plată: nu mișcă bani de la sine, dar prognoza fluxului de numerar și trimiterea la bancă țin cont de ea.

În fila Mișcări de numerar a facturii, în panoul Tranzacție planificată, butonul Planificați o tranzacție adaugă un rând: data planificată, suma planificată și o observație. O factură poate avea mai multe tranșe – de exemplu, 3 000 000 Ft pe 15 și 5 000 000 Ft pe 30. Panoul funcționează la fel pentru facturile primite și pentru cele emise.

Nu este o plată. Un rând planificat nu mișcă bani de la sine și nu afectează aprobarea – puteți planifica și o factură aflată încă în aprobare. Plata efectivă ajunge în continuare pe factură ca plată înregistrată sau ca rând de extras de cont asociat.

Ce influențează:

• Prognoza fluxului de numerar așteaptă banii la datele planificate.
• La trimiterea la bancă, dacă factura are două sau mai multe tranșe deschise, sunteți întrebat dacă se transferă doar tranșa următoare sau întreaga sumă datorată.

Acoperire. Plățile înregistrate pe factură sunt repartizate pe rândurile planificate în ordinea datelor: o plată parțială acoperă cea mai veche tranșă, iar ce rămâne neacoperit este „încă de plătit”. Un rând poate fi acoperit și parțial; în acest caz, sub el apare cât s-a achitat din el. Panoul totalizează suma planificată, suma încă neachitată și suma încă neplanificată.

Planificare peste total. Dacă rândurile planificate depășesc totalul facturii, panoul arată cu cât – dar nu blochează. Comparația se face cu totalul facturii, nu cu soldul rămas, așa că nu se schimbă pe măsură ce sosesc plățile.

Pe o factură achitată integral nu puteți adăuga sau edita rânduri; rândurile existente rămân vizibile și pot fi șterse. Planificarea necesită dreptul de gestionare a modulului Facturare în compania căreia îi aparține factura.