Lichiditate: raport, planificator, panou de lucru

Pagina Finanțe → Lichiditate are trei file: fila Raport arată ce s-a întâmplat în conturile bancare, fila Planificator arată evoluția soldului de acum înainte, iar în fila Panou de lucru puteți reprograma plățile preconizate. În partea de sus, cardul „Disponibil acum” arată soldul curent pentru fiecare monedă.

Cele trei file arată aceeași perioadă și aceleași companii, în vizualizări diferite. Deasupra filelor puteți seta data de început și de sfârșit, gruparea (zi, săptămână, lună), moneda și companiile.

• Raport – tranzacțiile din extrasele de cont, totalizate pe perioade, ca intrări și ieșiri.
• Planificator – evoluția soldului așteptat: de unde pornește, ce intră, ce iese și unde va fi punctul cel mai scăzut.
• Panou de lucru – aceleași sume, detaliate pe elemente, pentru a putea fi reprogramate.

Pentru a deschide pagina este necesară permisiunea de administrare financiară; permisiunea de vizualizare a facturilor nu este suficientă.

Fiecare monedă are un rând și o curbă separate, deoarece adunarea forinților cu euro nu ar da un rezultat relevant.

Într-un grup de companii, pagina afișează implicit companiile care își partajează datele financiare și pentru care aveți permisiunea de administrare financiară. Puteți restrânge selecția cu filtrul de companii.

Aflați mai multe: planificarea fluxului de numerar în Demona Finanțe (în maghiară).