Fila Planificator: ce arată și ce nu
Planificatorul pornește de la soldul bancar de astăzi și adaugă, pe perioade, încasările și plățile așteptate. Evidențiază punctul cel mai scăzut și momentul în care soldul ar deveni negativ.
Rândurile perioadelor pot fi extinse: dedesubt apar elementele din care se compune suma (partener, referință, dată, sumă).
Sunt incluse:
- Facturile nestinse, în ambele sensuri, doar cu partea încă neachitată. O factură plătită pe jumătate nu apare cu întreaga valoare.
- Dacă o factură are plăți în rate înregistrate, sistemul urmează acel grafic; partea neacoperită de plan este plasată la termenul de plată.
- Salariile și contribuțiile, lunar.
- Ratele creditelor și leasingurilor, din ratele planificate.
- Mișcările de numerar planificate (impozite, finanțări nerambursabile și orice alt element fără factură), atât unice, cât și recurente.
- Facturile recurente viitoare, în ambele sensuri: următoarele scadențe apar încă dinaintea emiterii facturii. După emitere, suma apare ca factură, astfel încât nu este inclusă de două ori.
Rândurile facturilor pot fi mutate și împărțite folosind pictogramele de pe rând. Salariile și ratele creditelor nu pot fi modificate astfel, deoarece sunt determinate de setări, respectiv de contract.
Salariile și ratele creditelor apar doar începând de astăzi: sumele deja scadente sunt considerate plătite și incluse în soldul curent.
Nu sunt incluse: tranzacțiile încă neîncheiate (oportunitățile din CRM). De aceea, partea de încasări este mai degrabă o estimare prudentă. Curba arată valoarea așteptată, fără o bandă de incertitudine.
Dacă soldul unui cont bancar este necunoscut, deasupra curbei apare un avertisment: forma curbei este corectă, dar nivelul ei este deplasat cu valoarea acelui sold.
Aflați mai multe: calculatorul de flux de numerar pe 13 săptămâni (în maghiară).