Înregistrarea mișcărilor de numerar

Pe pagina Finanțe → Mișcări de numerar puteți înregistra rapid, una după alta, sumele încasate și plătite, de exemplu pe baza extrasului de cont: în stânga alegeți factura, în dreapta introduceți plata.

Alegeți o factură din lista din stânga, iar în dreapta introduceți suma, data și metoda de plată. Câmpul de sumă propune suma rămasă deschisă.

• Data și metoda de plată se păstrează și pentru factura următoare, așa că nu trebuie să le introduceți din nou.
• Ctrl+Enter salvează plata și trece la factura următoare (Salvați și continuați).
• Cu ↑ / ↓ vă deplasați în listă.
• Sumarul din partea de jos arată ce ați înregistrat în această sesiune; orice înregistrare poate fi anulată cu un clic.

Un rând = o creanță. Lista afișează lanțuri de facturi: dacă unei facturi îi este atașată o stornare sau o corecție, lanțul apare pe un singur rând, iar suma este cea pe care lanțul o mai datorează. De aceea poate apărea aici și o factură care, luată separat, pare achitată: dacă o corecție a mărit suma, lanțul este încă deschis.

Sume de returnat. Dacă o factură achitată este stornată ulterior, lanțul devine plătit în exces. Și aceasta este o sarcină de rezolvat, așa că apare implicit în listă, iar antetul afișează suma de returnat ca valoare separată, alături de creanțele deschise. Cele două nu sunt niciodată compensate.

Puteți cere și asistentului AI să înregistreze o plată, dar doar până la suma pe care lanțul o mai datorează: o sumă mai mare este refuzată, iar răspunsul vă indică suma deschisă.

Sfat: Filtre restrânge lista după direcție, monedă, scadență și sumă.