Cum potrivesc extrasul de cont cu facturile?

Încărcați extrasul de cont în Finanțe → Import extrase de cont. Sistemul asociază automat pozițiile bancare cu facturile deschise – folosind, printre altele, numărul facturii din detaliile plății, suma și partenerul –, iar dumneavoastră verificați, corectați și apoi aplicați asocierile. O poziție bancară poate fi repartizată pe mai multe facturi.

Cum funcționează:

1. Încărcați fișierul extrasului primit de la bancă în Finanțe → Import extrase de cont.
2. Sistemul încearcă să găsească factura deschisă pentru fiecare poziție bancară. Sugestiile se bazează pe numărul facturii din detaliile plății, pe sumă, pe partener și pe asocierile anterioare.
3. Verificați sugestiile: le puteți accepta sau modifica, puteți alege manual o factură sau puteți omite poziția (de exemplu un comision bancar, un salariu sau o plată de impozit).
4. Dacă un transfer achită mai multe facturi, puteți repartiza poziția pe acestea. O repartizare necesită întotdeauna aprobarea dumneavoastră.
5. După aplicare, pozițiile asociate devin plăți pe facturi.

Dacă folosiți și Cartea mare, plățile înregistrate pe facturi și pozițiile bancare pe care o regulă de omitere le încadrează într-o categorie (de exemplu comisioanele bancare) primesc automat conturi.

Pentru detalii, consultați articolele „Cum funcționează importul extraselor de cont?” și „Cum funcționează sesiunea de asociere?”.