Ce fișier Excel trebuie încărcat pentru soldul inițial?

Încărcați balanța de închidere anuală a contabilului în Excel (.xlsx sau .xls) – în același format ca pentru reconciliere. Sistemul citește coloanele E–F (soldul debitor și creditor) ca sold inițial.

Încărcați balanța de închidere anuală pe care v-o trimite contabilul. Formatul este același ca pentru reconcilierea cu contabilul.

Coloanele așteptate

• Coloana A – codul contului (de exemplu 311, 9111)
• Coloana B – denumirea contului
• Coloana C – rulajul debitor
• Coloana D – rulajul creditor
• Coloana E – soldul debitor
• Coloana F – soldul creditor

Pentru soldul inițial, sistemul folosește coloanele E–F (sold); coloanele de rulaj (C–D) nu sunt folosite în acest scop.

Rânduri omise

• codurile de cont care nu figurează în planul de conturi,
• rândurile cu sold zero,
• contul 491, contul de bilanț de deschidere (sistemul îl gestionează singur).

După încărcare, sistemul vă spune câte conturi au fost importate și câte au fost omise.