Șabloane de atribuire a conturilor – cum învață sistemul?

Șabloanele sunt reguli de înregistrare învățate automat din aprobările dumneavoastră. Când o factură nouă se potrivește cu un șablon, sistemul o contabilizează fără AI și fără consum de credite, iar înregistrarea contabilă este aprobată imediat. În pagina Șabloane de atribuire a conturilor puteți dezactiva sau șterge șabloanele.

Nu trebuie să creați șabloane – sistemul le construiește din aprobările dumneavoastră. Ajungeți aici făcând clic pe cardul Șabloane active de pe pagina de start a Cărții mari.

Cum se creează un șablon?

Sosește o factură, AI face o sugestie, iar aceasta apare în pagina Verificarea atribuirii conturilor.
O aprobați sau o corectați. Sistemul reține: pentru acest partener și această direcție a facturii (primită sau emisă), înregistrarea se face în aceste conturi. Pentru pozițiile bancare încadrate într-o categorie la importul extraselor de cont (de exemplu comisioanele bancare), învață un șablon pentru categorie.
Data viitoare când sosește de la același partener o factură cu aceeași direcție, sistemul o înregistrează pe baza șablonului.

De ce este util

Fără credite – înregistrările pe bază de șablon nu necesită AI.
Imediat – nu așteptați un răspuns de la AI.
Bazat pe deciziile dumneavoastră – șablonul repetă ce ați aprobat anterior.

Notă: o înregistrare pe bază de șablon este aprobată imediat și nu ajunge în lista celor în așteptare.

Ce vedeți în această pagină

Numele șablonului – de obicei numele partenerului și direcția facturii.
Tipul potrivirii și Valoarea potrivirii – cu ce se potrivește șablonul (partener și direcția facturii sau o categorie bancară).
Potriviri – de câte ori l-a folosit sistemul.
Activ – faceți clic pentru a dezactiva sau a activa șablonul.
Ștergeți – șterge definitiv șablonul.

Ce trebuie să faceți?

De obicei nimic – sistemul gestionează singur șabloanele.
Dacă un șablon înregistrează greșit (de exemplu pentru că s-a schimbat tratamentul contabil), dezactivați-l sau ștergeți-l. Stornați pozițiile înregistrate greșit în pagina Verificarea atribuirii conturilor, apoi cereți din nou atribuirea conturilor.
Dacă corectați o factură înregistrată pe baza unui șablon, corectura actualizează șablonul.

Obiectiv: o acoperire prin șabloane cât mai mare – indicatorul de pe pagina de start a Cărții mari devine verde peste 80%. În acel moment aproape fiecare factură este înregistrată automat, consumând foarte puține credite AI.

Aflați mai multe: atribuirea automată a conturilor (în maghiară).