Soldul inițial – primul pas spre o contabilitate exactă
Soldul inițial înregistrează cât era în fiecare cont contabil la începutul anului (sau când ați început să folosiți sistemul). Îl puteți încărca din balanța de închidere anuală a contabilului, îl puteți introduce manual sau îl puteți genera din anul precedent. Închiderea anuală creează automat soldul inițial al anului următor.
Fără sold inițial, soldurile din balanța de verificare ar include doar înregistrările făcute în sistem – tot ce a fost înainte ar lipsi.
În Carte mare → Sold inițial, selectați anul. Partea de sus a paginii arată dacă soldul inițial este setat și dacă părțile Debit și Credit sunt echilibrate (Echilibrat).
Trei moduri de a-l seta
- Încărcați un fișier Excel – cereți contabilului ultima balanță de închidere anuală în Excel (.xlsx sau .xls) și trageți-o în zona de încărcare sau alegeți-o cu Importați din Excel. Sistemul citește coloanele de sold ale balanței și le salvează imediat, apoi vă spune câte conturi au fost importate și câte au fost omise.
- Generați din anul precedent – dacă ați ținut deja contabilitatea anului trecut în sistem, Generați pe baza anului precedent construiește soldul inițial din soldurile de închidere ale anului trecut.
- Introducere manuală – introduceți soldul inițial debitor și creditor pentru fiecare cont și faceți clic pe Salvați. Puteți folosi tabelul și pentru a verifica și corecta valorile încărcate.
Dacă încărcați sau salvați din nou un sold inițial pentru un cont, acesta îl înlocuiește pe cel anterior.
Ce trebuie verificat
- Totalurile Debit și Credit trebuie să fie egale – vedeți acest lucru după indicatorul Echilibrat / Neechilibrat.
- Rândurile omise sunt conturi care nu figurează în planul de conturi sau au sold zero. Dacă aveți nevoie de un cont lipsă, adăugați-l în pagina Plan de conturi și încărcați din nou fișierul.
Începere în cursul anului: la Avansate puteți seta luna de început, dacă nu începeți să folosiți sistemul în ianuarie.
La sfârșitul anului: efectuarea închiderii anuale (Închidere anuală) creează automat soldul inițial al anului următor. Dacă nu închideți anul în sistem, folosiți Generați pe baza anului precedent sau încărcați balanța de închidere a contabilului.