Balanța de verificare – ce este și cum o folosiți?

Pagina Balanță de verificare arată, pentru luna selectată și pentru fiecare cont, rulajul debitor și creditor, precum și soldul debitor sau creditor de la sfârșitul lunii. Faceți clic pe un rând pentru a vedea înregistrările contului.

Balanța de verificare este principala situație de sinteză a contabilității: arată rulajul fiecărui cont în luna selectată și soldul de la sfârșitul lunii.

La ce folosește?

• Verificați soldurile – de exemplu dacă soldul contului bancar corespunde soldului real din bancă.
• O comparați lunar cu raportul contabilului (vedeți pagina Reconciliere cu contabilul).
• Faceți clic pe un rând pentru a vedea înregistrările contului (Înregistrări detaliate).

Coloanele

• Rulaj debitor – suma înregistrată în debitul contului în cursul lunii.
• Rulaj creditor – suma înregistrată în creditul contului în cursul lunii.
• Sold debitor / Sold creditor – soldul de la sfârșitul lunii: soldul inițial plus tot rulajul anterior și cel din luna curentă. Pentru fiecare cont, soldul apare fie în coloana debitoare, fie în cea creditoare.

Sunt listate doar conturile cu rulaj sau cu sold.

Cum o folosiți

1. Selectați anul și luna.
2. Verificați conturile. Dacă ceva pare ciudat (de exemplu un cont de activ cu sold creditor), faceți clic pe rând pentru detalii.
3. Bifați Afișați comparația pentru a vedea și rulajul lunii precedente și al aceleiași luni de anul trecut.

Filtrare și datele contabilului

• Implicit se iau în calcul doar înregistrările aprobate (Doar cele aprobate). Alegeți Aprobate + în așteptarea aprobării pentru a include și înregistrările încă neaprobate.
• Dacă luna este închisă și reconcilierea ei cu contabilul este aprobată, balanța afișează cifrele contabilului (🔒 Datele contabilului). Bifați Afișați datele proprii pentru a reveni la propriile înregistrări.

Export: meniul de export salvează în Excel balanța lunară sau pe cea anuală.