Ce fișier Excel trebuie încărcat pentru reconciliere?

Încărcați balanța lunară a contabilului în Excel (.xlsx sau .xls): coloana A codul contului, B denumirea, C–D rulajul debitor și creditor, E–F soldul debitor și creditor. Rândurile de antet sunt omise automat.

Încărcați balanța lunară pe care v-o trimite contabilul. Dacă acesta are nevoie de un model, îl puteți descărca cu Descărcați modelul Excel (pentru contabil) din pagina Reconciliere cu contabilul.

Coloanele așteptate

• Coloana A – codul contului (de exemplu 311, 9111, 4671)
• Coloana B – denumirea contului
• Coloana C – rulajul debitor
• Coloana D – rulajul creditor
• Coloana E – soldul debitor
• Coloana F – soldul creditor

Reconcilierea compară rulajul lunar (coloanele C–D) cu propriile cifre.

Ce trebuie să știți

• Primele rânduri pot conține un titlu, numele companiei, perioada sau anteturi – sistemul începe să citească de la primul rând care are un cod de cont în coloana A.
• Dacă numele unei foi de lucru conține cuvântul „Főkönyvi”, se folosește acea foaie; altfel sunt verificate toate foile.
• Dacă fișierul are mai multe foi de lucru (de exemplu câte una pe lună), la încărcare o fereastră vă permite să le atribuiți lunilor.
• Dacă nu se găsesc date, verificați dacă coloana A conține coduri de cont.