Tervezett pénzmozgás egy számlán

A számla Pénzmozgás fülén, a Tervezett pénzmozgás panelen rögzítheti, mikor és mekkora összeg mozgását tervezi – akár több részletben. Ez szándék, nem fizetés: önmagában nem mozgat pénzt, de a likviditási előrejelzés és a bankba feladás is számol vele.

A számla Pénzmozgás fülén a Tervezett pénzmozgás panelen a Pénzmozgás tervezése gombbal vehet fel sort: tervezett dátum, tervezett összeg és megjegyzés. Egy számlához több részlet is tartozhat – például 3 000 000 Ft 15-ére és 5 000 000 Ft 30-ára. A panel bejövő és kimenő számlán ugyanígy működik.

Nem fizetés. A tervezett sor önmagában nem mozgat pénzt, és nem érinti a jóváhagyást – jóváhagyás alatt álló számlára is tervezhet. A tényleges fizetés továbbra is befizetés rögzítésével vagy a bankkivonat párosításával kerül a számlára.

Mire hat?

• A likviditási előrejelzés a tervezett dátumokra várja a pénzt.
• Bankba feladáskor, ha a számlának két vagy több nyitott részlete van, a rendszer megkérdezi, csak a következő részlet menjen-e, vagy a teljes hátralék.

Teljesítettség. A rendszer a számlára könyvelt befizetéseket dátumsorrendben osztja rá a tervezett sorokra: egy részfizetés a legkorábbi részletet fedezi, ami fedezetlen marad, az „még hátra” állapotú. Egy sor részben is fedezett lehet; ilyenkor alatta látszik, mennyi teljesült belőle. A panel összesíti a tervezett, a még nem teljesült és a még tervezetlen összeget.

Túltervezés. Ha a tervezett sorok összege meghaladja a számla végösszegét, a panel jelzi, mennyivel – de nem tiltja. A jelzés a számla végösszegéhez mér, nem a hátralékhoz, így nem változik, miközben a fizetések beérkeznek.

Kiegyenlített számlán új sort felvenni és szerkeszteni nem lehet, a meglévők láthatók és törölhetők maradnak. A tervezéshez a Számlázás modul kezelési joga kell abban a cégben, amelyé a számla.