Mi kerüljön ide, és mi nem

Ide az kerül, amiről soha nem lesz bizonylat. Ha számla fog készülni, annak az ismétlődő számla a helye; ha egy meglévő számla kifizetését tervezi, az a számla tervezett utalása.

Három hasonló nevű funkció van a rendszerben. Érdemes a megfelelőt választani, mert ha egy tétel rossz helyre kerül, kétszer számolódik az előrejelzésben.

• Tervezett pénzmozgás (ez az oldal) – nincs és nem is lesz róla bizonylat: adó, támogatás, osztalék.
• Ismétlődő számla – sablon, amelyből a rendszer rendszeresen valódi számlát készít. Az előrejelzésben a még el nem készült számlák a sablonból számolódnak, a már elkészültek pedig számlaként; ugyanaz az összeg tehát nem jelenik meg kétszer.
• Tervezett utalás a számlán – egy konkrét, már meglévő számla várható kifizetési dátuma.

Ezért nem lehet itt partnert megadni: ha egy tételhez partner tartozik, előbb-utóbb számla is érkezik tőle, és akkor a terv és a valódi számla összeadódna.