Kihagyási szabályok

A kihagyási szabályokkal a bankkivonat-import automatikusan félreteszi azokat a tételeket, amelyeket nem kell számlához párosítani (például bankköltség, kamat, adó) – partner, IBAN, közlemény, összeg vagy ezek kombinációja alapján.

A szabályokat a Bankkivonat import oldalról, a Kihagyási szabályok linkkel érheti el. A szabályra illeszkedő tételek „Kihagyott” állapotba kerülnek; a kihagyás tételenként visszavonható.

Szabálytípusok:

Partner – a partner neve alapján. Pontos egyezést keres, a kis- és nagybetű, valamint az ékezetek nem számítanak. A % (vagy *) jel tetszőleges szövegrészt helyettesít: például a „%BANK%” minden olyan tételre illik, amelynek partnernevében szerepel a „BANK”.
IBAN – a partner bankszámlaszáma alapján; belföldi formában (HU előtag nélkül) is megadható.
Közlemény – a közlemény szövege alapján, szintén pontos egyezéssel, kis- és nagybetűtől függetlenül. Itt is használható a %: például a „%kamat%” minden kamatot tartalmazó tételre illik.
Összeg – azokat a tételeket hagyja ki, amelyek összege legfeljebb a megadott Maximum összeg. Például 100 Ft-os határral a kis bankköltségek eshetnek ki.
Kombinált – legalább két feltétel együttes teljesülése: partnernév, Partner legyen üres, IBAN, közlemény és maximum összeg közül. Például „MÁK” partner és legfeljebb 500 Ft.
Üres sor – azokat a tételeket hagyja ki, ahol a partner neve és a közlemény is üres; opcionálisan maximum összeggel.

Tippek:

Minden szabály az Aktív kapcsolóval ki- és bekapcsolható.
A Találatok oszlop mutatja, hányszor lépett életbe egy szabály.
A Pénznem az összeghatárra vonatkozik: ha megadja, az összeg- és üressor-feltétel csak az adott pénznemű tételekre érvényes.
A szabályhoz Kategória (például Bankköltség, Adó, Bér) és főkönyvi számla is rendelhető.
A Szabálytesztelő megmutatja, hogy egy adott tételre melyik aktív szabály illeszkedne; egy kivonat megnyitásakor a Tesztelés a kivonaton azt, hogy hány sorára.
Egy tételből közvetlenül is létrehozhat szabályt a Kihagyási szabály létrehozása gombbal.