Tervezett pénzmozgás

A Pénzügy → Tervezett pénzmozgás oldalon azokat a tételeket rögzítheti, amelyekről soha nem lesz számla: adó, támogatás, osztalék. Egyszeri és ismétlődő tétel is felvehető.

A cash flow előrejelzés a számlákat, a béreket és a hiteleket magától figyelembe veszi. Az adónak, a támogatásnak és az osztaléknak viszont nincs bizonylata, ezért ezeket itt kell megadni, hogy az előrejelzés teljes legyen.

Minden tételnél megadhatja a megnevezést, a kategóriát, az irányt (bevétel vagy kiadás), az összeget, a pénznemet és az ütemezést.

• Esedékességek – a következő 12 hónap vagy egy választott naptári év tételei havonta, pénznemenként és irányonként külön összesítve.
• Cégszűrő – cégcsoportban a testvércégek megosztott tételei is megjelennek; ezeket csak megtekinteni lehet.
• Inaktív tételek – a listában halványan látszanak, de az esedékességek és az előrejelzés közé nem kerülnek be.

Az összeget mindig pozitív számként adja meg; hogy bevétel vagy kiadás, azt az irány dönti el.