Kontírozás áttekintés – jóváhagyás, javítás, tanítás

A Kontírozás áttekintés oldalon hagyhatja jóvá, szerkesztheti vagy utasíthatja el az AI kontírozási javaslatait, és itt sztornózhatja a már jóváhagyott tételeket. Minden jóváhagyásból és javításból sablont tanul a rendszer.

Ez a Főkönyv leggyakrabban használt oldala. A Főkönyv kezdőlapján az Áttekintésre vár kártyára kattintva jut ide.

Mi kerül ide?

Az AI kontírozási javaslatai Jóváhagyandó állapotban érkeznek: a rendszer javasol egy könyvelési tételt, de az még nem végleges. A sablon alapján készült kontírozások már jóváhagyottan jönnek létre, ezért nem kerülnek a jóváhagyandók közé.

A lista tetején szűrhet állapotra: Jóváhagyandó, Jóváhagyott, Elutasított. Alapesetben a jóváhagyandó tételeket látja. Minden kártyán látszik a javasolt Tartozik/Követel számlapár és összeg, a forrás (AI, Sablon, Kézi…), az AI javaslatoknál egy megbízhatósági jelzés, valamint a Számla megnyitása hivatkozás.

Műveletek jóváhagyandó tételen

• Jóváhagyás – ha a javaslat helyes. A tétel véglegessé válik, és bekerül a főkönyvi kivonatba.
• Szerkesztés – ha majdnem jó, de például más költségszámlára kellene könyvelni. Módosítsa a számlákat és az összegeket; sorokat is hozzáadhat. Csak kiegyenlített (Tartozik = Követel) tétel menthető. Mentéskor a javított tétel azonnal jóváhagyott lesz.
• Elutasítás – ha a javaslat teljesen rossz. A tétel Elutasított lesz; a számlát később újra kontíroztathatja.
• Újrakontírozás – új javaslatot kér a számlához.

A jelölőnégyzetekkel több tételt is kijelölhet (Mind kijelölése), majd a Tömeges jóváhagyás vagy a Kijelöltek újrakontírozása gombbal egyszerre kezelheti őket.

Jóváhagyott tétel sztornózása

A jóváhagyott tételeknél a Sztornó gomb ellentétes könyvelési tételt hoz létre, amely kioltja az eredetit. A régi tétel megmarad, így utólag is követhető, mi történt.

Hogyan tanul a rendszer?

Minden jóváhagyás és javítás létrehoz vagy frissít egy sablont az adott partnerre és számlairányra (bejövő vagy kimenő), illetve a banki tétel kategóriájára. Ha legközelebb ugyanettől a partnertől érkezik ugyanolyan irányú számla, a rendszer a sablon alapján kontíroz – AI nélkül, ingyen, és azonnal jóváhagyottan.

A megbízhatósági jelzés

Az AI javaslatainál a rendszer maga ellenőrzi az eredményt: alacsony a jelzés, ha a Tartozik és a Követel oldal nem egyezik, vagy az összeg nem felel meg a számla végösszegének; egyébként közepes. Az alacsony megbízhatóságú tételeket mindenképp nézze át.

Lezárt hónap: ha egy hónapot lezárt, annak tételei itt már nem hagyhatók jóvá, nem szerkeszthetők és nem sztornózhatók.