Milyen Excelt töltsön fel a nyitó egyenleghez?

Töltse fel a könyvelője éves záró főkönyvi kivonatát Excelben (.xlsx vagy .xls) – ugyanabban a formátumban, mint az egyeztetésnél. Nyitó egyenlegként a rendszer az E–F (Tartozik és Követel egyenleg) oszlopot olvassa be.

A könyvelője által küldött éves záró főkönyvi kivonatot töltse fel. A formátum ugyanaz, mint a könyvelői egyeztetésnél.

Elvárt oszlopok

• A oszlop – főkönyvi kód (például 311, 9111)
• B oszlop – megnevezés
• C oszlop – Tartozik forgalom
• D oszlop – Követel forgalom
• E oszlop – Tartozik egyenleg
• F oszlop – Követel egyenleg

Nyitó egyenlegként a rendszer az E–F (egyenleg) oszlopot használja; a forgalmi oszlopokat (C–D) ehhez nem veszi figyelembe.

Kihagyott sorok

• a számlatükörben nem szereplő főkönyvi kódok,
• a nulla egyenlegű sorok,
• a 491-es Nyitómérleg számla (ezt a rendszer maga kezeli).

Feltöltés után a rendszer kiírja, hány számlát importált és hányat hagyott ki.