Könyvelő egyeztetés – stimmelnek a számok?

A Könyvelő egyeztetés oldalon a könyvelője havi főkönyvi kivonatát vetheti össze a saját könyvelésével. A rendszer számlánként jelzi, mi egyezik, hol van eltérés, és mi szerepel csak az egyik oldalon. A jóváhagyott egyeztetés után a hónapot le is zárhatja.

A hivatalos könyvelést a könyvelője a saját rendszerében vezeti. Ez az oldal abban segít, hogy kiderüljön, eltér-e az ő adata az Önétől.

Hogyan működik?

Válassza ki az évet és a hónapot.
Húzza a feltöltési mezőre a könyvelő havi főkönyvi kivonatát (Excel), vagy kattintson a Könyvelői kivonat feltöltés gombra.
A rendszer számlánként összeveti a kivonat havi Tartozik és Követel forgalmát a saját, jóváhagyott kontírozásaiból számolt forgalommal.

Ha a könyvelőnek mintára van szüksége, a Minta Excel letöltése (könyvelőnek) gombbal letöltheti.

Az eredmény

Felül összesítő kártyák mutatják a számlák számát, az egyezéseket, az eltéréseket és a hiányzókat. A lista szűrhető:

Egyezik – a forgalom mindkét oldalon ugyanannyi. Nincs teendő.
Eltérés – a számla mindkét oldalon szerepel, de a forgalom különbözik. Gyakori ok a kerekítés, az eltérő dátum, vagy egy tétel, amely csak az egyik oldalon van.
Csak könyvelőnél – a könyvelőnél van forgalom ezen a számlán, Önnél nincs. Például egy számlát nem kontíroztatott, vagy másik számlára került.
Csak nálunk – Önnél van forgalom, a könyvelőnél nincs. Például már feldolgozta a hónap végi számlákat, de a könyvelő még nem kapta meg őket.

Mit tehet az eltérésekkel?

Kattintson egy sorra: megjelennek mindkét oldal számai és a saját tételei ezen a számlán.
Megjegyzés – rögzítse, mit tisztázott (például „Kerekítési különbség, elfogadható”).
Korrigálás a könyvelő szerint – korrekciós tételt hozhat létre egy választott ellenszámlával, hogy a saját adata egyezzen a könyvelőével.
Számla felvétele a tükörbe – ha a könyvelő olyan számlát használ, amely nincs a számlatükrében.
Ha a saját kontírozása hibás, javítsa a Kontírozás áttekintés oldalon.

Jóváhagyás és hónapzárás

Ha mindent rendben talált, kattintson az Egyeztetés jóváhagyása gombra. A rendszer ezután felajánlja a hónap lezárását (Lezárás). A lezárt, jóváhagyott hónapokban a főkönyvi kivonat, az eredménykimutatás és a Terv / Tény oldal Könyvelő végleges oszlopa a könyvelő számait mutatja. Jóváhagyott egyeztetés nem törölhető; ha ugyanarra a hónapra újat hagy jóvá, az felülírja a korábbit.

Több hónap egyszerre: ha az Excel több munkalapot tartalmaz, egy ablakban hozzárendelheti a munkalapokat a hónapokhoz. Korábbi évek feltöltésénél bejelölheti a Jóváhagyás és időszak lezárása lehetőséget is.

Alul a Korábbi egyeztetések listájában visszanézheti a korábbi feltöltéseket, és az Egyeztetés export gombbal Excelbe mentheti az eredményt.