Milyen Excelt töltsön fel az egyeztetéshez?

Töltse fel a könyvelője havi főkönyvi kivonatát Excelben (.xlsx vagy .xls): A oszlop főkönyvi kód, B megnevezés, C–D Tartozik és Követel forgalom, E–F Tartozik és Követel egyenleg. A fejléc sorait a rendszer magától átugorja.

A könyvelője által küldött havi főkönyvi kivonatot töltse fel. Ha a könyvelőnek mintára van szüksége, a Könyvelő egyeztetés oldalon a Minta Excel letöltése (könyvelőnek) gombbal letöltheti.

Elvárt oszlopok

• A oszlop – főkönyvi kód (például 311, 9111, 4671)
• B oszlop – megnevezés (például Belföldi vevő követelések)
• C oszlop – Tartozik forgalom
• D oszlop – Követel forgalom
• E oszlop – Tartozik egyenleg
• F oszlop – Követel egyenleg

Az egyeztetés a havi forgalmat (C–D oszlop) veti össze a saját adataival.

Jó tudni

• Az első sorokban lehet cím, cégnév, időszak vagy fejléc – a rendszer az első olyan sortól olvas, ahol az A oszlopban számlaszám áll.
• Ha a munkalap nevében szerepel a „Főkönyvi” szó, a rendszer azt a munkalapot használja; ha nincs ilyen, végignézi az összes munkalapot.
• Ha a fájlban több munkalap van (például hónaponként egy), feltöltéskor egy ablakban rendelheti hozzá őket a hónapokhoz.
• Ha nem talál adatot, ellenőrizze, hogy az A oszlopban főkönyvi kódok vannak-e.