Hogyan működik a Főkönyv?

A Pénzügy → Főkönyv kettős könyvvitel szerint kontírozza a számláit, a kifizetéseket és bizonyos banki tételeket – tanult sablonokkal vagy AI-val. Az AI javaslatait Ön hagyja jóvá, és a jóváhagyásokból a rendszer sablonokat tanul.

A Főkönyv a könyvelési tételeket Tartozik/Követel párokban rögzíti. Nem kell könyvelőnek lennie: a munka nagy részét a rendszer elvégzi, Ön pedig ellenőrzi az eredményt.

Hogyan kerül egy számla a Főkönyvbe?

Ha a számlatükör már be van állítva, minden új számlára automatikusan elindul a kontírozás:

1. A rendszer először sablont keres – ezeket a korábbi jóváhagyásaiból tanulja. A sablon alapján készült kontírozás ingyenes, és azonnal jóváhagyott lesz.
2. Ha nincs illeszkedő sablon, és az AI-kontírozás be van kapcsolva, az AI tesz javaslatot. Ez kreditbe kerül.
3. Az AI javaslata a Kontírozás áttekintés oldalra kerül, ahol jóváhagyhatja, javíthatja vagy elutasíthatja.

A számlák rögzített kifizetései és a banki importnál kihagyási szabállyal kategóriába sorolt tételek (például bankköltség) szintén kontírozásra kerülnek.

A kártyák az oldal tetején

• Áttekintésre vár – ennyi kontírozás vár jóváhagyásra. Kattintásra megnyílik a lista.
• Kontírozatlan számlák – ennyi számlának nincs még kontírozása; kattintásra a számlák listája nyílik meg erre szűrve. Külön jelzi a sztornózott, újrakontírozandó számlákat is.
• Jóváhagyott tételek – a véglegesített kontírozások száma.
• Aktív sablonok – a tanult szabályok száma, mellette a sablon lefedettség: a kontírozások hány százaléka készült sablonból. 80% felett zöld, 50% alatt piros.

Kontírozás panel

A fejlécben lévő Kontírozás panellel a meglévő számlákat és banki tételeket kontíroztathatja utólag. Választhat időszakot (például aktuális hónap, negyedév, teljes év), ügyfelet, és azt, hogy csak a kontírozatlan tételeket kontírozza (Csak kontírozatlan tételek), vagy mindent újra (Teljes újrakontírozás). Indítás előtt a panel mutatja a becsült kreditköltséget és az elérhető kreditet.

Ha az AI-kontírozás ki van kapcsolva, ezt sárga sáv jelzi; ilyenkor csak a sablonok és a kézi kontírozás működik. Az AI beállítások hivatkozással kapcsolhatja be.

Figyelmeztetések

Színes sávok jelzik, ha valami figyelmet igényel, például: nincs számlatükör, napok óta kontírozatlan számlák, sikertelen kontírozás, kontírozás nélküli fizetések (ezeket a Fizetések kontírozása gombbal pótolhatja), lezáratlan hónapok, követel egyenlegű eszközszámla, vagy jelentős bevételcsökkenés az előző hónaphoz képest. A sávban lévő hivatkozások az érintett számlákhoz vagy oldalakhoz visznek.

Grafikonok

A grafikonok az idei év jóváhagyott kontírozásaiból készülnek, nyitó egyenleg nélkül. A lezárt, jóváhagyott könyvelői egyeztetésű hónapokban a könyvelő számait mutatják.

• Bevétel vs Kiadás – havonta a bevétel (árbevétel és egyéb bevétel) és a kiadás (közvetített szolgáltatások, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítás).
• Havi eredmény – az adózott eredmény havonta.
• Top 5 költségkategória – az év öt legnagyobb költség- és ráfordításszámlája.

Ha a grafikonok helyén üzenet jelenik meg, az idei évre még nincs jóváhagyott kontírozás.

Első lépések

1. Nyissa meg a Számlatükör oldalt. Ha még üres, kattintson a Magyar számlatükör betöltése gombra, és szükség esetén vegyen fel saját számlákat.
2. Állítsa be a Nyitó egyenleget – legegyszerűbben a könyvelőjétől kapott éves záró főkönyvi kivonat feltöltésével.
3. A meglévő számlákat a Kontírozás panellel kontíroztathatja.
4. Nézze át a javaslatokat a Kontírozás áttekintés oldalon. Minden jóváhagyásból tanul a rendszer.

A Főkönyv oldalaihoz a Számlázás modul kezelési jogosultsága szükséges.

Bővebben: a Demona főkönyve és riportjai.